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招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

发布日期:2016/12/18 9:22:14 浏览:867

原标题:招商招益两年定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2016年12月16日

1.公告基本信息

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

2.基金募集情况

注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金,持有区间为0-10万份;本基金的基金经理未持有本基金;

2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。

3.其他需要提示的事项

1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www。cmfchina。com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。

2、本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

招商基金管理有限公司

2016年12月16日

招商基金管理有限公司

关于招商制造业转型混合

以及招商量化精选股票增加珠海华润银行

为代销机构的公告

根据招商基金管理有限公司与珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《招商基金旗下基金代销销售年度框架协议》,珠海华润银行自2016年12月16日起代理招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“招商制造业转型混合”,基金代码:001869)以及招商量化精选股票型发起式证券投资基金(以下简称“招商量化精选股票”,基金代码:001917)的销售业务。投资者欲了解上述基金详细信息请仔细阅读上述基金的基金合同和招募说明书等法律文件。

一、办理场所

珠海华润银行全国各网点均可为投资者办理招商制造业转型混合以及招商量化精选股票的账户开户、申购、转换、定投、赎回等业务。具体办理程序请遵循珠海华润银行的相关规定。

二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、珠海华润银行网址:www。crbank。com。cn

2、珠海华润银行客服电话:400-880-0338

2、招商基金管理有限公司网站:www。cmfchina。com

3、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555

三、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

二〇一六年十二月十六日

关于招商中证银行指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务期间招商中证银行A份额

停复牌的公告

因招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年12月15日为基准日对招商中证银行份额(场内简称:银行基金,基金代码:161723)、招商中证银行A份额(场内简称:银行A端,交易代码:150249)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证银行A份额将于2016年12月16日暂停交易,并将于2016年12月19日10:30恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月19日招商中证银行A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2016年12月16日)招商中证银行A份额的份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2016年12月19日当日招商中证银行A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年12月16日

关于招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务期间招商中证煤炭A份额

停复牌的公告

因招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年12月15日为基准日对招商中证煤炭份额(场内简称:煤炭分级,基金代码:161724)、招商中证煤炭A份额(场内简称:煤炭A,交易代码:150251)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证煤炭A份额将于2016年12月16日暂停交易,并将于2016年12月19日10:30恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月19日招商中证煤炭A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2016年12月16日)招商中证煤炭A份额的份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2016年12月19日当日招商中证煤炭A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年12月16日

关于招商中证白酒指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务期间招商中证白酒A份额

停复牌的公告

因招商中证白酒指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年12月15日为基准日对招商中证白酒份额(场内简称:白酒分级,基金代码:161725)、招商中证白酒A份额(场内简称:白酒A,交易代码:150269)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证白酒A份额将于2016年12月16日暂停交易,并将于2016年12月19日10:30恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月19日招商中证白酒A份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2016年12月16日)招商中证白酒A份额的份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2016年12月19日当日招商中证白酒A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年12月16日

关于招商可转债分级债券型证券投资基金

之招商可转债A份额定期调整约定适用利差值的

公告

根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》中关于招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商可转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)约定年基准收益率的相关规定:A份额约定年基准收益率为“中国人民银行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率(税后) 利差”。其中,金融机构三年期存款基准利率将根据中国人民银行公布并执行的利率进行动态调整。在基金合同生效日当日,基金管理人将根据届时金融机构三年期存款基准利率设定招商转债A的首次年基准收益率;在本基金成立后每周期性份额折算日的次日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的三年期银行定期存款基准利率重新设定招商转债A的年基准收益率。利差取值范围从0.5至2,基金管理人在每周期性份额折算日的次日,公告此运作期适用利差值。根据基金合同约定,同时结合国内利率市场情况,招商可转债A份额新一运作期约定适用利差值选定为1.75,因此招商可转债A份额新一期约定年基准收益率为2016年12月16日中国人民银行公布并执行的金融机构三年期存款基准利率(税后) 1.75。

风险提示:

本基金招商可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,招商可转债A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、招商基金管理有限公司客户服务热线:400-887-9555

2、招商基金管理有限公司网站:www。cmfchina。com

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年12月16日

关于招商转债分级债券型证券投资基金

办理周期性份额折算业务期间招商转债A份额

和招商转债B份额停复牌的公告

因招商转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年12月15日为基准日对招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)办理周期性份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商转债A份额、招商转债B份额将于2016年12月16日暂停交易,并将于2016年12月19日10:30恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月19日招商转债A份额、招商转债B份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2016年12月16日)招商转债A份额、招商转债B份额的份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2016年12月19日当日招商转债A份额和招商转债B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2016年12月16日

关于招商高贝塔指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务期间招商300高贝塔A份额

停复牌的公告

因招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年12月15日为基准日对招商300高贝塔份额(场内简称:高贝分级,基金代码:161718)、招商300高贝塔A份额(场内简称:高贝塔A,交易代码:150145)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商300高贝塔A份额将于2016年12月16日暂停交易,并将于2016年12月19日10:30恢复交易。

根据深圳证券交易所《深圳

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