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[HK]冠城钟表珠宝:截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年业绩公布

发布日期:2020/3/31 18:28:52 浏览:2164

他重大資本承

擔。

附註:於二零一九年七月二十四日,

100,000,000元瑞士法郎年息3.625的公司債券被贖回及償

還本金金額。

–41–

財務回顧

1)總資產

總資產於二零一九年十二月三十一日為19,597,081,000港元,較二零一八年

十二月三十一日之20,258,229,000港元有所減少。

現金及存款

二零一九年

十二月三十一日

二零一八年

十二月三十一日

千港元千港元

增加╱(減少)

金額

千港元

現金及銀行結餘

代客戶持有之現金

中央銀行之活期存款

329,377

104,227

4,463,642

395,444

46,932

7,259,367

66,067)

57,295

2,795,725)

16.7122.1-38.5

應收銀行款項

二零一九年

十二月三十一日

二零一八年

十二月三十一日

千港元千港元

增加╱(減少)

金額

千港元

應收銀行日常款項

應收銀行其他申索

估值調整

4,720,429

182,006

1,237)

3,205,104

185,557

2,825)

1,515,325

3,551)

1,588

47.3-1.956.2

–42–

2)投資

於二零一九年十二月三十一日的投資包括(a)交易組合投資227,903,000港

元;(b)衍生金融資產10,275,000港元;

c)按攤銷成本列賬之其他金融資產

1,307,960,000港元;及

d)按公平值計入其他全面收入之金融資產422,861,000

港元(「投資」)。

a)交易組合投資227,903,000港元

二零一九年二零一八年

十二月三十一日十二月三十一日

千港元千港元

股本工具

按市值於香港上市之股本工具

69,04242,793

按市值於香港境外上市之股本工具

78,30735,429

股本工具總額

147,34978,222

債務工具

於香港境外上市之金融機構債務工具

–603

金融機構之非上市債務工具

27,61212,890

債務工具總額

27,61213,493

投資基金單位

於香港境外上市之投資基金單位

–793

非上市投資基金單位

46,7587,851

投資基金單位總額

46,7588,644

其他金融產品投資

6,18423,247

交易組合投資總額

227,903123,606

本集團目標為以交易組合投資形式維持一定流動資金水平以應付突

如其來的資本開支。流動資金通常投資上市股票以產生短期回報。

–43–

於二零一九年十二月三十一日,本集團投資

69,042,000港元於香港各類

上市股票及投資78,307,000港元於中國內地及海外市場。

債務工具27,612,000港元為中國公司於中國內地市場的投資。

瑞士法郎580萬的交易資產為一項富地銀行投資於非上市投資基金的

投資。富地銀行於二零一九年三月從專業對手方收購該筆交易資產。

該基金自二零一二年起主要投資於水利基建項目╱公司。該等項目包

括水壩翻新、營運小型海水淡化廠、項目(例如污系統)

以及水測試╱過濾(污染物檢測、過濾水以供飲用)。該基金自二零一五

年八月開始清算,至今仍未結束。作為基金持有人,富地銀行連同其

他專業投資者密切跟進清算進度,希望於

36個月內完成結付及結算。

富地銀行之投資政策亦包括嚴格執行投資程序,而有關政策經投資

委員會定期審閱。

其他金融產品投資包括永恆品牌投資的金融產品投資

6,184,000港元。

b)衍生金融資產10,275,000港元

二零一九年二零一八年

十二月三十一日十二月三十一日

千港元千港元

衍生金融資產

遠期及期權合約

10,2757,694

10,2757,694

衍生金融資產10,275,000港元包括由富地銀行進行之遠期及期權合約。

–44–

富地銀行為其客戶提供貨幣遠期及掉期等衍生工具產品。該等衍生

工具持倉乃透過與外部人士訂立背對背交易進行管理以確保餘下風

險處於可接受風險水平內。在交易業務中,交易對手普遍為最高評級

銀行。富地銀行之目標並非透過進行遠期及期權合約但不投資於相

關資產進行價差投機而獲利。

於二零一九年十二月三十一日,遠期合約

10,275,000港元為富地銀行所

訂立之外匯掉期。基於風險╱回報考慮,客戶之部分外幣存款不再投

資於銀行間市場,但會透過貨幣掉期兌換成瑞士法郎並存入瑞士國

家銀行。貨幣掉期利息部分之收入超出瑞士國家銀行之負利息及銀

行降低利息水平之開支。

於二零一八年十二月三十一日,衍生金融資產

7,694,000港元為富地銀

行進行之遠期及期權合約。

c)按攤銷成本列賬之其他金融資產1,307,960,000港元

二零一九年二零一八年

十二月三十一日十二月三十一日

千港元千港元

按攤銷成本列帳之上市債務工具

發行人:

政府及公營部門

82,3737,822

金融機構

778,199716,747

企業

447,388310,204

1,307,9601,034,773

富地銀行投資於由政府及公營部門、金融機構以及企業發行之上市債務

工具之金額為1,307,960,000港元。該投資組合由

58項上市債務工具組成,

該等工具之到期日、地理位置、分部及貨幣均有所不同,因而確保投資組

合多元化。絕大部分上市債務工具均被視為中上等級工具,信貸風險較

低。持至到期投資的平均剩餘年期為

2.4年。單筆最大投資為由國際復興

開發銀行發行之債券(1,900萬瑞士法郎),其次是由歐洲投資銀行發行之

債券(

1,200萬瑞士法郎)。兩者均為獲授

AAA評級之發行人。本公司每月分

析風險集中度並向高級管理層呈報。

–45–

於二零一九年十二月三十一日,較重要的上市債務工具載列如下:

發行人利率性質行業到期日

價值

千瑞士法郎)

招商銀行股份有限公司

德意志銀行

荷蘭銀行

加拿大豐業銀行

國際復興開發銀行

歐洲投資銀行

國際復興開發銀行

其他

固定

浮動

浮動

浮動

固定

浮動

浮動

金融機構

金融機構

金融機構

金融機構

金融機構

金融機構

金融機構

二零二二年六月十九日

5,426

二零二二年五月十六日

7,591

二零二二年七月十九日

7,746

二零二二年十月五日

8,228

二零二四年三月十九日

9,670

二零二一年三月二十四日

11,631

二零二零年三月十八日

19,36492,845

總計

162,501

折合千港元

1,307,960

整體而言,按攤銷成本列賬之上市債務工具佔本集團總資產

6.7。

於二零一八年十二月三十一日,富地銀行投資於由政府及公營部門、金

融機構以及企業發行之上市債務工具之金額為1,034,773,000港元。該投資

組合由57項上市債務工具組成,該等工具之到期日、地理位置、分部及貨

幣均有所不同,因而確保投資組合多元化。絕大部分上市債務工具均被

視為中上等級工具,信貸風險較低。單筆最大投資為由國際復興開發銀

行發行之債券(2,000萬瑞士法郎),其次為歐洲投資銀行發行之債券(1,200

萬瑞士法郎)。兩者均為獲授

AAA評級之發行人。本公司每月分析風險集

中度並向高級管理層呈報。

於二零一八年十二月三十一日,較重要的上市債務工具載列如下:

發行人利率性質行業到期日價值

(千瑞士法郎)

億滋國際固定企業二零二零年三月三十日

5,000

德意志銀行浮動金融機構二零二二年五月十六日

7,869

加拿大豐業銀行浮動金融機構二零二二年十月五日

8,566

荷蘭銀行浮動金融機構二零二二年七月十九日

7,863

中國工商銀行倫敦分行浮動金融機構二零二二年十二月十四日

4,914

歐洲投資銀行浮動金融機構二零二一年三月二十四日

11,825

國際復興開發銀行浮動金融機構二零二零年三月十八日

19,658

其他

64,323

總計

130,018

折合千港元

1,034,773

–46–

d)按公平值計入其他全面收入之其他金融資產422,861,000港元

二零一九年二零一八年

十二月三十一日十二月三十一日

千港元千港元

於香港上市之股本工具

282,080492,759

於香港境外上市之股本工具

135,176128,730

非上市股本投資

5,6055,711

422,861627,200

上市股本工具為於之投資135,176,000港元及於閩信之投資

282,080,000港元。投資於及閩信的詳情請見本公佈第

38至39

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