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易方达现代服务业混合

发布日期:2023/8/1 12:45:31 浏览:212

来源时间为:2023-08-01

原标题:易方达现代服务业混合:易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书

易方达现代服务业灵活配置混合型

证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国股份有限公司

二〇二三年八月

重要提示

1、本基金根据2015年8月31日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2015]2019号)和2017年5月2日《关于同意易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》(机构部函[2017]1091号)进行募集。本基金基金合同于2017年11月22日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金非现金资产主要投资于现代服务业相关资产而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票、股指期货、股票期权、短期公司债券、私募债、存托凭证等特殊品种并可参与融资业务而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

4、本基金为混合型基金,理论上其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

5、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1元初始面值的风险。

6、基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金有关财务数据截止日为2023年6月30日,净值表现截止日为2022年12月31日,主要人员情况截止日为2023年7月31日,基金合同和托管协议更新相关信息截止日为2023年7月10日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为2023年6月16日。(本报告中财务数据未经审计)

目录

一、绪言............................................................1二、释义............................................................2三、基金管理人......................................................6四、基金托管人.....................................................18五、相关服务机构...................................................21六、基金的募集.....................................................23七、基金合同的生效.................................................24八、基金份额的申购、赎回...........................................25九、基金转换和定期定额投资计划.....................................34十、基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻...........................39十一、基金的投资...................................................40十二、基金的业绩...................................................51十三、基金的财产...................................................52十四、基金资产的估值...............................................53十五、基金的收益分配...............................................57十六、基金的费用与税收.............................................59十七、基金的会计与审计.............................................62十八、基金的信息披露...............................................63十九、风险揭示.....................................................69二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.........................75二十一、基金合同的内容摘要.........................................77二十二、基金托管协议的内容摘要.....................................92二十三、对基金份额持有人的服务....................................109二十四、其他应披露事项............................................110二十五、招募说明书的存放及查阅方式................................111二十六、备查文件..................................................112

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《管理规定》”)《易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)及其它有关规定等编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书等基金法律文件的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。

二、释义

本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义:

1、基金或本基金:指易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2、基金管理人:指易方达基金管理有限公司

3、基金托管人:指中国股份有限公司

4、基金合同:指《易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充6、招募说明书、本招募说明书:指《易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要:指《易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告:指《易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过,自2013年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或保险监督管理委员会17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转

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