十一、投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至2020年3月31日
1报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例
（）
1权益投资--
其中：股票--
2基金投资--
3固定收益投资103,906,000.0096.31
其中：债券103,906,000.0096.31
资产支持证券--
4贵金属投资--
5金融衍生品投资--
6买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买--
入返售金融资产
7银行存款和结算备付金1,197,939.311.11
合计
8其他资产2,783,221.712.58
9合计107,887,161.02100.00
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
2报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票投资。
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票投资。
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比
例（％）
1国家债券--
2央行票据--
3金融债券10,014,000.0010.25
其中：政策性金融债10,014,000.0010.25
4企业债券93,892,000.0096.06
5企业短期融资券--
6中期票据--
7可转债（可交换债）--
8同业存单--
9其他--
10合计103,906,000.00106.31
注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例
码(元)（％）
110022210国开22100,00010,014,0010.25
0.00
214803214陶都债200,0008,282,000.8.47
900
314803814南宁绿200,0008,260,000.8.45
1港债00
413802113合川工400,0008,120,000.8.31
8投债00
516801716广安经100,0008,043,000.8.23
6开债00
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
11投资组合报告附注
11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金本报告期末未持有股票投资。
11.3其他资产构成
序号名称金额(元)
1存出保证金-
2应收证券清算款-
3应收股利-
4应收利息2,783,091.80
5应收申购款129.91
6其他应收款-
7其他-
8合计2,783,221.71
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未
来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2019年7月23日，基金业绩数据截至2020年3月31日。
一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比业绩比
净值增长率净值增长较基准较基准
阶段①率标准差收益率收益率①-③②-④
②③标准差
④
2019年07月23日
合同生效日)-2019年12月0.860.060.820.040.040.02
31日
2020年1月1日
2020年3月31日1.300.031.850.10-0.55-0.07
2019年07月23日2.170.052.690.07-0.52-0.02
合同生效日)-2020年3月31
日
注：①本基金业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：
Returnt=中债综合全价（总值）指数收益率t/中债综合全价（总值）指数收益率(t-1)
1
Benchmarkt=（1 Returnt）×Benchmark(t-1)
其中，t=1，2，3，，T，T表示时间截至日。
二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
富安达富利纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2019年7月23日-2020年3月31日）
注：①本基金《基金合同》生效日为2019年7月23日，截止本报告期末，本基金成立不满一年。
②根据本基金《基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为2020年1月22日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
十三、费用概览
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券、期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30÷当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10÷当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月首日起5个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支取，基金管理人无需再出具划款指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3－9项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
五、费用调整
基金管理人可根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费、基金托管费等相关费率，并履行相应的法律程序。调整基金管理费、基金托管费须召开基金份额持有人大会审议。
基金管理人必须于新的费率实施日前依照有关法律法规的规定在指定媒介上公告。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行内容补充和更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，更新了“所载内容截止日期”及“基金投资组合报告截止日期”；
2、在“三、基金管理人”中，主要人员情况等内容进行了更新；
3、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基金托管业务经营情况进行了更新；
4、在“五、相关服务机构”中，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况，增加了代销机构；
5、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”中，更新了部分代销机构在报告期内的变化情况，增加了代销机构；
6、在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告的内容，数据内容
截止时间为2020年3月31日；
7、在“十、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间
为2020年3月31日。
富安达基金管理有限公司
二〇二〇年六月二十四日
