负债1,738,196.650.19?,816.080.095.51其他流动负债5,797,104.650.65,232,227.151.60-61.94租赁负债6,312,009.120.711,132,509.820.12E7.35递延收益4,623,333.330.523,240,000.000.34B.70
项目重大变动原因:
(1)货币资金:期末余额为13,785.08万元,较上年期末减少5,712.15万元,变动比例为-29.30。主
要原因是①公司偿还到期债务支出2,078.07万元;②公司生产园区建设及购买生产、研发设备等
支出2,182.99万元。
(2)预付账款:期末余额为478.74万元,较上年期末增加145.80万元,变动比例为43.79,主要是能
源托管项目预存电费及公司系统项目预付购买材料设备所致。
(3)合同资产:期末余额为294.62万元,较上年期末增加155.35万元,变动比例为111.54,主要是本期系统验收增加,合同约定的质保金转入合同资产项目所致。
(4)一年内到期的非流动资产:期末余额为4,003.55万元,较上年期末增加4,003.55万元,主要是将
公司即将到期的定期存款由“其他非流动资产”转到“一年内到期的非流动资产”项目列示所
致。
(5)在建工程:期末余额为514.65万元,较上年期末减少241.83万元,变动比例为-31.97,主要是
湖南省脑科医院能源托管项目已完工转入固定资产所致。
(6)使用权资产:期末余额为796.66万元,较上年期末增加601.42万元,变动比例为308.03,主要
是受珠海兴诺新租生产园区影响。
(7)长期待摊费用:期末余额为1,031.71万元,较上年期末增加529.50万元,变动比例为105.44,
主要是办公楼及生产厂房装修改造所致。
(8)其他非流动资产:期末余额为3,340.73万元,较上年期末减少2,807.60万元,变动比例为-45.66,
主要原因是①公司定期存款4,003.94万元由“其他非流动资产”转到“一年内到期的非流动资
产”项目列示;②长期资产预付款增加812.52万元;③工程质保金增加575.01万元。
(9)短期借款:期末余额为3,354.29万元,较上年期末减少2,079.66万元,变动比例为-38.27,主
要是本期归还到期借款所致。
(10)应付票据:期末余额为7,755.24万元,较上年期末增加3,490.16万元,变动比例为81.83,主要
是本期用银行票据支付到期货款增加所致。
(11)应付账款:期末余额为7,542.14万元,较上年期末减少4,950.89万元,变动比例为-39.63,主
要是本期支付到期货款所致。
(12)应付职工薪酬:期末余额为998.83万元,较上年期末减少619.56万元,变动比例为-38.28,主
要是本期支付上年计提奖金所致。
(13)应交税费:期末余额为757.27万元,较上年期末减少1,034.22万元,变动比例为-57.73,主要
是本期上缴年末计提的税金所致。
(14)一年内到期的流动负债:期末余额为173.82万元,较上年期末增加89.24万元,变动比例为105.51
主要是珠海兴诺租赁生产园区所致。
(15)其他流动负债:期末余额为579.71万元,较上年期末减少943.51万元,变动比例为-61.94,主
要是已背书未到期的应收票据减少所致。
(16)租赁负债:期末余额为631.20万元,较上年期末增加517.95万元,变动比例为457.35,主要是珠海兴诺租赁生产园区所致。
(17)递延收益:期末余额为462.33万元,较上年期末增加138.33万元,变动比例为42.70,主要是本
期收到创新团队专项资金所致。
(二)经营情况分析
1、利润构成
单位:元
项目本期上年同期本期与上年同期
金额变动比例金额占营业收入
的比重金额占营业收入
的比重营业收入251,777,562.81-210,551,188.98-19.58营业成本153,139,882.4760.822,345,350.9162.86.71毛利率39.18-37.14--销售费用45,132,246.7417.937,139,304.4317.64!.52管理费用17,874,994.987.10,610,370.627.897.61研发费用23,659,905.359.40,646,393.619.33 .43财务费用-821,597.30-0.33-930,211.39-0.44.68其他收益11,200,885.794.458,210,879.433.906.42投资收益645,412.640.26-1,064,657.53-0.510.62信用减值损失-1,798,858.74-0.71-2,622,118.94-1.25-31.40资产减值损失-3,403,062.35-1.35-579,813.71-0.28H6.92资产处置收益0.004,424.600.00-100.00营业利润17,364,899.926.907,410,596.633.524.33营业外收入230,192.880.09@,131.460.02G3.60营业外支出169,494.250.074.490.00I1,330.12净利润17,340,990.996.897,798,225.013.702.37
项目重大变动原因:
(1)其他收益:公司本期其他收益1,120.09万元,较上年同期增长36.42,主要是收入增长导致软件
退税收入增长,及本期收到政府补助资金增加所致。
(2)投资收益:公司本期投资收益64.54万元,较上年同期增长160.62,主要是按权益法核算的参股公司本期利润增长所致。
(3)信用减值损失:公司本期发生信用减值损失-179.89万元,较上年同期下降31.40,主要是本期
回款较好,计提应收款坏账减少所致。
(4)资产减值损失:公司本期发生资产减值损失-340.31万元,较上年同期增长486.92,主要是存货
坏账计提增加所致。
(5)营业利润:公司本期营业利润1,736.49万元,较上年同期增长134.33,主要是收入增长、毛利
率增长所致。
(6)营业外收入:公司本期营业外收入23.02万元,较上年同期增长473.60,主要是收到供应商赔偿
款所致。
(7)营业外支出:公司本期营业外支出16.95万元,较上年同期增长491,330.12,主要是非流动资产
报废损失所致。
(8)净利润:公司本期净利润1,734.10万元,较上年同期增长122.37,主要是收入增长、营业利润
增加所致。
2、收入构成
单位:元
项目本期金额上期金额变动比例主营业务收入251,641,567.94210,483,450.1319.55其他业务收入135,994.8767,738.85100.76主营业务成本152,979,081.53132,208,656.1815.71其他业务成本160,800.94136,694.7317.64
按产品分类分析:
√适用□不适用
单位:元
类别/项目营业收入营业成本毛利率营业收入比
上年同期
增减营业成本
比上年同
期增减毛利率比
上年同期
增减智能电力产品56,093,843.0329,109,887.4448.11-12.75-16.352.23用电与能源管
理系统112,154,958.4966,905,492.1840.35".91 .301.29汽车充
电设备及系统74,167,662.9450,495,214.8831.92g.06F.059.80能源数字化服
务9,225,103.486,468,487.0329.88-12.50-10.36-1.67其他业务收入135,994.87160,800.94-18.240.76.64?56合计251,777,562.81153,139,882.4739.18.58.712.03
按区域分类分析:
□适用√不适用
收入构成变动的原因:
公司本期营业收入实现25,177.76万元,同比去年增长19.58,其中:用电与能源管理系统收入较
上年同期增长22.91,主要是公司大力推广数字化能源管理解决方案,大客户开拓良好,得到市场的广
泛认可;充电设备及系统业务收入较上年同期增长67.06,得益于充电桩市场的快速发展,公司利用自
身的技术优势和渠道网络快速响应客户需求,充电桩业务发展迅猛。
(三)现金流量状况
单位:元
项目本期金额上期金额变动比例经营活动产生的现金流量净额-29,236,408.75-58,046,738.4749.63投资活动产生的现金流量净额-21,770,994.96-58,851,737.5363.01筹资活动产生的现金流量净额-22,028,082.4119,312,112.40-214.06
现金流量分析:
(1)报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-2,923.64万元,上期为-5,804.67万元,主
要是本期收入增长且回款增加,同时增加汇票在货款中的支付比例所致。
(2)报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-2,177.10万元,上期为-5,885.17万元,主
要是上期武汉派诺支付购买土地款5,610.00万元所致。
(3)报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-2,202.81万元,上期为1,931.21万元,主
要是上期取得短期借款2,077.11万元,本期归还短期借款2,078.07万元所致。
公司
名称公司
类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入净利润珠海
兴诺控股
子公
司电动汽车
充电设备
及系统的
研发和销
售10,000,000.00111,302,059.5437,410,400.9767,424,635.755,073,246