b、珠海华发文教旅游产业发展有限公司服务费
2014年8月24日,华发文传组织“歌手之夜——珠海巨星演唱会”并通过珠海华发文教旅游产业发展有限公司聘请邓紫棋、韩磊等五位歌手及深圳天空之舞舞蹈演艺中心出席演唱会,据此双方签署了《演唱会服务合同》,约定服务费用合计590万元。
c、向铧创投资管理支付融资佣金
2013年3月,华亿投资与铧创投资管理签订《财务顾问协议》,约定铧创投资管理为华亿投资融入资金,并因此支付铧创投资管理融资佣金。2013年度,华亿投资因此支付融资佣金2,250万元。
③交易定价方法
上述交易均在参照市场价格的前提下,由交易双方协商定价。
④采购商品或接受劳务的关联交易对经营业绩的影响
报告期各期,发行人向关联方购买商品接受劳务形成的交易金额占同期营业收入的比重为0.92,1.03,0.96、1.62,对公司经营业绩影响较小。
(3)华发财务公司为发行人提供金融服务
①服务主要内容及定价原则
2013年9月,发行人与华发财务公司签署《金融服务协议》,约定由华发财务公司向发行人及其子公司提供金融服务。
上述协议主要服务内容包括:存款服务、贷款服务、结算服务等。服务定价原则主要包括:
<披露事务。进一步加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司法人治理结构,切实保护投资者、特别是中小投资者的合法权益。
第四节财务会计信息
本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。
公司2012年度、2013年度、2014年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了大华审字[2013]000914号、大华审字[2014]004636号、大华审字[2015]001552号标准无保留意见《审计报告》。
如无特别说明,本募集说明书财务数据均来源于公司2012-2014年连续三个会计年度经审计财务报告和2015年1-6月未经审计的财务报表,并根据上述数据进行相关财务指标的计算。
投资者如需了解本公司的详细财务状况,请参阅公司2012年度、2013年度、2014年度年度报告和2015年半年度报告相关内容,以上报告均已刊登于指定的信息披露网站。
一、最近三年一期财务报表
(一)最近三年及一期合并报表
1、合并资产负债表
本公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年半年度的合并资产负债表如下:
单位:元
■
(续上表)
■
2、合并利润表
本公司2012年度、2013年度、2014年度和2015年半年度的合并利润表如下:
单位:元
■
3、合并现金流量表
本公司2012年度、2013年度、2014年度和2015年半年度的合并现金流量表如下:
单位:元
■
(二)最近三年及一期的母公司的报表1、资产负债表
本公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日和2015年6月30日母公司的资产负债表如下:
单位:元
■
(续上表)
■
2、利润表
本公司2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-6月的母公司利润表如下:
单位:元
■
3、现金流量表
本公司2012年度、2013年度、2014年度和2015半年度母公司的现金流量表如下:
单位:元
■
二、最近三年一期合并报表范围的变化
本公司的报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。最近三年发行人报告范围变化情况如下:
1、2012年度合并范围变动情况
(1)本期新纳入合并范围的子公司
单位:万元
■
(2)本期因出售股权而不再纳入合并范围的主体
单位:万元
■
2、2013年度合并范围变动情况
(1)本期新纳入合并范围的子公司
单位:万元
■
(2)本期因出售股权而不再纳入合并范围的主体
单位:万元
■
3、2014年度合并范围变动情况
(1)本期新纳入合并范围的子公司
单位:万元
■
(2)本期因出售股权而不再纳入合并范围的主体
单位:万元
■
4、2015年1-6月合并范围变动情况
(1)本期新纳入合并范围的子公司
■
(2)本期因出售股权而不再纳入合并范围的主体
■
三、最近三年及一015年6月30日的2.24增加至2.40,速动比率也将由2015年6月30日的0.37增加至0.44,流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,本公司短期偿债能力得以增强,短期偿债压力减轻。
■
第六节备查文件
一、备查文件
(一)发行人2012年、2013年和2014年审计报告,2015年1-6月未经审计的会计报表;
(二)主承销商出具的核查意见;
(三)发行人律师出具的法律意见书;
(四)资信评级机构出具的资信评级报告;
(五)债券持有人会议规则;
(六)债券受托管理协议;
(七)中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件:
(一)珠海华发实业股份有限公司
联系人:侯贵明,阮宏洲
联系地址:珠海市昌盛路155号
联系电话:0756-8928268
传真:0756-8281000
邮政编码:519030
(二)主承销商/债券受托管理人:股份有限公司
联系人:解明、王玮
联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
联系电话:021-68826802
传真:021-68826800
邮政编码:201204
此外,投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录本公司的指定信息披露网站(http://www。sse。com。cn)查阅本募集说明书及摘要。
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