特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
监事会
2017年3月30日
证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2017-010
珠海光库科技股份有限公司关于使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）于2017年3月30日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币542.96万元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海光库科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]229号文）核准，珠海光库科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币11.43元，募集资金总额人民币25,146万元，扣除发行费用总额人民币3,146万元，募集资金净额为人民币22,000万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2017]000133号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
在募集资金到位前，为保证项目的正常实施，公司已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资。截至2017年3月7日，自筹资金实际投资额人民币542.96万元,拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币542.96万元。具体情况如下：
金额单位：人民币万元
大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核，并出具了“大华核字[2017]001689”《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
三、相关审核和批准程序
1.董事会审议情况
2017年3月30日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金人民币542.96万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2.独立董事意见
⑴公司本次以募集资金人民币542.96万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。
⑵此次公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。
⑶本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，符合全体股东利益。
因此，全体独立董事同意公司使用募集资金542.96万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
3.监事会审议情况及意见
2017年3月30日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募集资金人民币542.96万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4.保荐机构意见
根据核查情况，安信证券认为光库科技以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，安信证券认为公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合相关规定，安信证券同意此次置换事项。
四、备查文件
1、《公司第一届董事会第十四次会议决议》
2、《公司第一届监事会第六次会议决议》
3、《公司独立董事对相关事项的独立意见》
4、《珠海光库科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
5、《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2017年3月30日
证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2017-011
珠海光库科技股份有限公司关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光库科技”）于2017年3月30日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币6,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、低风险的由银行或其他金融机构发行的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次闲置自有资金购买低风险理财产品事宜属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
3、投资额度
投资额度不超过人民币6,000万元，在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12月之内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司对理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
2017年3月30日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6,000万元人民币闲置自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，董事会授权总经理行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。
2、监事会审议情况
2017年3月30日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过6,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
经核查，全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有闲置资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用金额不超过6,000万元人民币的自有闲置资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险投资产品，在控制风险的前提下提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用金额不超过6,000万元人民币的自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、保荐机构的核查意见
安信证券对该事项进行了核查，并发表了如下核查意见：
（1）光库科技本次使用闲置自有资金进行现金管理已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
（2）光库科技本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对光库科技本次使用闲置自有资金进行现金管理无异议。
四、备查文件
1、《公司第一届董事会第十四次会议决议》
2、《公司第一届监事会第六次会议决议》
3、《公司独立董事关于相关事项的独立意见》
4、《安信证券股份有限公司关于珠海光库科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2017年3月30日
证券代码：300620证券简称：光库科技公告编号：2017-013
珠海光库科技股份有限公司关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内
